岗位职责：
职位描述:
负责现金、银行存款的核算和管理：
1、严格遵守并执行公司财务管理制度；
2、负责现金、支票的保管工作，要做到收有记录，支有签字；
3、对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付；
4、现金要按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误；
5、不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况外需填写收款人。应定期监督支票的收回情况；
6、每日终了，必须盘点库存现金，做到账款相符；
7、银行存款的帐面余额要及时与银行对帐单相对，并于月未编制“银行存款分项调节表”，对于未达帐款要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准将银行帐户出租、...
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