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出纳兼收银员

3-4K
大专及以上 | 经验 1年 | 重庆市/长寿区 更新时间:2019-07-17 10:00:19
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企业动态

  • 22%

    简历处理率

    近两周该公司的简历处理率

  • 65小时

    简历平均回复时长

    近两周该公司的简历平均处理时长

  • 2019-07-17

    企业最近登录时间
职位信息

职位类别:出纳员 所属部门:财务管理部 招聘人数:1人

岗位职责
1、 严格按照国家有关现金管理、银行结算制度和公司财务制度办理现金收付和银行结算业务。凡能用转帐支票支付的款项,不得支付现金及现金支票。
2、 办完收付款项,必须在单据上加盖“收讫”、“付讫”等字样的戳记。
3、 根据已稽核的收付款凭证,序时逐笔登记现金和银行存款日记帐。按时编制现金日报表和月度资金收支统计表。并与“银行对帐单”核对,做到日清月结,帐实相符。
4、 办理收、付业务,认真审核、填写,做到不多记、不漏记,大小写金额一致。
5、 及时向会计传递现金、银行结算和报销票据,及时向有权管理的领导报告存款余额变动情况。
6、 负责支票的保管,严格控制签发空白支票和期票。跟踪并催促借用支票的经办人完善报销手续。
7、 负责现金、支票、收据的正确使用及安全。
8、 负责对汇往外地资金的结算进行监控。
9、 负责及时转结资金,确保月度资金计划内的资金使用。
10、 按照部门的规定登记资金管理辅助账。
11、 履行相关工作流程、制度规定的职责。
任职要求
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